外债外汇业务中的问题 

短期国际商业贷款申请人需报送什么材料？
1、 关于申请国际商业贷款短期余额指标的报告（包括资金需求、资信状况、资金用途）；
2、 经注册会计师事务所验证的上年度资产负债表和损益表（第一次申请的机构，应提供最近三年的财务报表）；
3、 上年度外汇收支情况；
4、 国外信贷机构出具的承诺贷款的意向书（只限于新申请机构）；
5、 外汇局认为需要提供的其他有关材料。
法规依据：
《中华人民共和国外汇管理条例》
《外债统计监测暂行规定》
《外债统计监测实施细则》
《境内机构借用国际商业贷款管理办法》
《银行外汇业务管理规定》
中长期国际商业贷款申请人需报送什么材料？
1、 借款申请报告； 
2、 该融资项目已纳入国家外资计划的证明文件； 
3、 国家计委出具的借款项目立项批准文件； 
4、 偿还贷款的来源、还款计划、外汇担保情况； 
5、 经注册会计师事务所验证的最近三年的资产负债表、损益表； 
6、 外汇局认为必要的其他文件。 
法规依据：
《中华人民共和国外汇管理条例》
《境内机构借用国际商业贷款管理办法》
《国家计委关于借用国外贷款实行全口径计划管理的通知》
《银行外汇业务管理规定》
《关于非银行金融机构外汇资产负债比例管理的规定》

项目融资申请人需报送什么材料？
1、 申请文件。内容包括项目情况介绍、融资结构、主要借款条件等；
2、 国家计委或国务院批复的立项文件及利用外资方案；
3、 项目融资协议；
4、 与项目融资有关的具有保证性质文件；
5、 其他必要文件。
法规依据：
《中华人民共和国外汇管理条例》
《境内机构借用国际商业贷款管理办法》
《境外进行项目融资管理暂行办法》
融资租赁申请人需报送什么材料？
1、 融资租赁及其项下担保的申请报告； 
2、 该融资项目已纳入国家外资指导性计划的证明文件； 
3、 国家计委出具的关于购买飞机的批准文件； 
4、 融资租赁协议（草案）及担保协议（草案）； 
5、 上年度经注册会计师事务所验证的产负债表、损益表； 
6、 外汇局认为必要的其他文件。 
法规依据：
《中华人民共和国外汇管理条例》
《境内机构借用国际商业贷款管理办法》
《国家计委关于借用国外贷款实行全口径计划管理的通知》
外债、外债转贷款专用帐户开立申请人需报送什么材料？
1、 加盖申请单位公章的业务申请表； 
2、 外债登记证、外汇签约情况表；外汇(转)贷款登记证、外汇(转)贷款签约情况表；
3、 申请人如为外商投资企业，还应当提交外汇登记证；
4、 外汇局要求的其它材料。 
法律依据
《中华人民共和国外汇管理条例》
《境内外汇帐户管理规定》
《关于完善资本项目外汇管理有关问题的通知》
《关于加强资本项目外汇管理若干问题的通知》
还本付息专用帐户开立申请人需报送什么材料？
1、 加盖申请单位公章的业务申请表； 
2、 外债登记证、外债签约情况表；外汇(转)贷款登记证、外汇(转)贷款签约情况表； 
3、 申请人如为外商投资企业，还应当提交外汇登记证； 
4、 外汇局要求的其它材料。 
法规依据
《中华人民共和国外汇管理条例》
《境内外汇帐户管理规定》
《关于完善资本项目外汇管理有关问题的通知》 
《关于加强资本项目外汇管理若干问题的通知》 
外债结汇核准申请人需报送什么材料？
1、 外债结汇核准申请书；
2、 外债登记证、外债签约情况表；
3、 外债结汇备案登记凭证；
4、 申请结汇单位如为外商投资企业，还应当提交外汇登记证；
5、 结汇资金用途的清单与合同；
6、 外汇局要求的其它材料。
法规依据
《中华人民共和国外汇管理条例》
《资本项目外汇收入结汇暂行办法》
《关于完善资本项目外汇管理有关问题的通知》 
《关于加强资本项目外汇管理若干问题的通知》 
外债签约登记申请人需报送什么材料？
1、 加盖申请单位公章的业务申请表； 
2、 贷款合同正本，并留存正本或副本（合同语言如为外文的，应提交主要条款的译件，并加盖单位公章）； 
3、 填写《外债签约情况表》；
4、 应批准的外债还应提交有关部门批准借用外债的文件；
5、 发债应提供在发行国证券主管部门的登记文件和招募说明书；
6、 债务人如为外商投资企业，还应当提交外汇登记证、投资合同、会计师事务所的注册资本验资报告； 
法规依据
《中华人民共和国外汇管理条例》
《外债统计监测暂行规定》
《外债统计监测实施细则》
《境内机构发行外币债券管理办法》
《关于完善资本项目外汇管理有关问题的通知》 
《关于加强资本项目外汇管理若干问题的通知》 
外债转贷款逐笔登记申请人需报送什么材料？
1、 加盖申请单位公章的业务申请表；
2、 借款合同正本，并留存正本或复印件； 
3、 填写《外汇（转）贷款签约表》；
4、 债务人如为外商投资企业，还应当提交外汇登记证、会计事务所的注册资本验资报告；
法规依据
《中华人民共和国外汇管理条例》
《外债统计监测暂行规定》
《外债统计监测实施细则》
《关于加强资本项目外汇管理若干问题的通知》 
贸易融资、延期付款逐笔登记申请人需报送什么材料？
1、 备案登记申请书； 
2、 贸易合同正本，并留存副本或复印件（如合同语言为外文的，应提交中文译件，并加盖公章）； 
3、 外资银行开立的远期信用证正本和有关商业凭证；
4、 应批准的对外担保，应提交国家外汇管理局的批准文件；
5、 债务人如为外商投资企业，应提交外汇登记证；
6、 外汇局要求的其它文件。
法规依据
《中华人民共和国外汇管理条例》
《外债统计监测暂行规定》
《外债统计监测实施细则》
《关于加强资本项目外汇管理若干问题的通知》 
外债、外债转贷款还本付息、境内中资金融机构自营外汇贷款购汇或异地偿还本息核准申请人需报送什么材料？
1、 加盖申请单位公章的业务申请表；
2、 债务登记凭证；
3、 债权人的还本付息通知书；
4、 债务人如申请购汇，还应提供银行盖章的所有外汇帐户最近5个工作日的金额对帐单；
5、 对外支付利息和费用需提供税务凭证；
6、 外汇局要求的其它材料。
法规依据
《中华人民共和国外汇管理条例》
《结汇、售汇及付汇管理规定》
《外债统计监测暂行规定》
《外债统计监测实施细则》
《关于非贸易及部分资本项目项下售付汇提交税务凭证有关问题的通知》
《关于完善资本项目外汇管理有关问题的通知》 
《关于加强资本项目外汇管理若干问题的通知
 
 

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